Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 57,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,29% |
| Capture Ratio Up | 92,34 |
| Capture Ratio Down | 171,11 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,35 |
| R2 | 83,65% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 593.780,51 EUR |
| Fondsvolumen | 57,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2452708873 |
| WKN | A3DGU2 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alessandro Dicorrado, Steve Woolley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds: Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds wendet bei der Auswahl seiner Anlagen einen konträren Ansatz (bei dem Anlagen auf eine Art und Weise vorgenommen werden, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit von den allgemein vorherrschenden Ansichten am Markt unterscheidet) an und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2452708873, WKN: A3DGU2) wurde am 31.03.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 57,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 27,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alessandro Dicorrado, Steve Woolley betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,10% und die Volatilität lag bei 13,29%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.