Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds wendet bei der Auswahl seiner Anlagen einen konträren Ansatz (bei dem Anlagen auf eine Art und Weise vorgenommen werden, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit von den allgemein vorherrschenden Ansichten am Markt unterscheidet) an und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds
ISIN LU2452708873
WKN A3DGU2
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alessandro Dicorrado
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 29,36
Anzahl Fonds der Kategorie 943
Volumen der Tranche 604.602,48 EUR
Fonds Volumen 57,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,35
WE seit Jahresbeginn 5,38%