Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 46,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,18% |
| Capture Ratio Up | 117,82 |
| Capture Ratio Down | 52,22 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 84,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2264533931 |
| WKN | A2QMFV |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth over the long-term.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds (ISIN: LU2264533931, WKN: A2QMFV) wurde am 26.01.2021 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 46,93 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,35 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Victoria Harling, Alan Siow betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 10,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,88% und die Volatilität lag bei 3,18%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.