Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds soll Erträge sowie die Möglichkeit für langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (z. B. Anleihen) von asiatischen Kreditnehmern und diesbezüglichen Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Schuldtitels gebunden ist). Diese Schuldtitel lauten überwiegend auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) und sie können (i) Ratings mit und ohne Investment Grade und (ii) eine beliebige Duration haben. Der Anlageverwalter wird im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Emittententyp, Liquidität, geografische und Sektorenengagements berücksichtigen.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds
ISIN LU2264533931
WKN A2QMFV
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Victoria Harling, Alan Siow
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,34
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 26,78 Mio. USD
Fondsvolumen 46,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 10,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 9,39%