Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds soll Erträge sowie die Möglichkeit für langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (z. B. Anleihen) von asiatischen Kreditnehmern und diesbezüglichen Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Schuldtitels gebunden ist). Diese Schuldtitel lauten überwiegend auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) und sie können (i) Ratings mit und ohne Investment Grade und (ii) eine beliebige Duration haben. Der Anlageverwalter wird im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Emittententyp, Liquidität, geografische und Sektorenengagements berücksichtigen.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds |
ISIN | LU2264533931 |
WKN | A2QMFV |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Victoria Harling, Alan Siow |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.01.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.01.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 447 |
Volumen der Tranche | 26,78 Mio. USD |
Fondsvolumen | 46,93 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 9,39% |