T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds
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T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 28,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,22% |
| Capture Ratio Up | 105,09 |
| Capture Ratio Down | 121 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 97,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33.790,60 EUR |
| Fondsvolumen | 28,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc Fonds |
| ISIN | LU1706112338 |
| WKN | A2JQAX |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sheldon Chan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschließlich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| European Bond Opp. 2027 E2 Fonds | 181,67 Mio. |
| Insight Liquid ABS Fund B GBP Accumulation Fonds | 2,43 Mrd. |
| FOCUS Equitable Values (RT) Fonds | 40,05 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Sustainable Global Bond Income Fund I2 BRL USD Hedged Acc Fonds | 150,70 Mio. |
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MV Fonds | 5,12 Mrd. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds (ISIN: LU1706112338, WKN: A2JQAX) wurde am 21.06.2018 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 28,28 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,26 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sheldon Chan betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,06% und die Volatilität lag bei 4,22%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.