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BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,38% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 160,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,95% |
| Capture Ratio Up | 79,73 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 80,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.612,42 EUR |
| Fondsvolumen | 160,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds RMB Bond Classic EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2572686595 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic EUR Distribution Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 90% of its assets in Chinese sovereign bonds (including policy bank bonds), and Investment Grade credit bonds rated AA- or above by onshore rating agencies, issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit., and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
Der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Fonds
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Über BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Fonds
Der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Fonds (ISIN: LU2572686595) wurde am 22.09.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 160,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,08% und die Volatilität lag bei 2,95%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Fonds ist Ausschüttend.