NB Multi Asset Global R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 241,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,61% |
| Capture Ratio Up | 78,34 |
| Capture Ratio Down | -14,99 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,49 |
| R2 | 55,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Multi Asset Global R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 70,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 241,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | NB Multi Asset Global R Fonds |
| ISIN | DE000A12BKE9 |
| WKN | A12BKE |
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jörg Willig, Dominik Porwol |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NB Multi Asset Global R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Multi Asset Global R Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die benchmarkunabhängige Erzielung von Erträgen und eines langfristigen Wertzuwachses. Der NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity zeichnet sich durch sein breites und flexibles Anlagespektrum aus. Das Sondervermögen kann opportunistisch in verschiedene Asset Klassen (bspw. Aktien, Anleihen, Liquidität, Rohstoffe), Instrumente (bspw. ETFs, ETCs, Zertifikate, Einzelaktien, Inhaberschuldverschreibungen, High Yield Anleihen) und Währungen investieren. Dabei liefern die unterschiedlichen Konjunktur- und Kapitalmarktzyklen in verschiedenen Regionen sowie die oftmals geringen Korrelationen der gewählten Anlageformen wichtige Beiträge zur Risikostreuung einerseits und zur Erzielung von Zusatzerträgen andererseits.
Der NB Multi Asset Global R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des NB Multi Asset Global R Fonds
Aktuelles zum NB Multi Asset Global R Fonds
News zum Fonds: NB Multi Asset Global R Fonds
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Zusammensetzung des NB Multi Asset Global R Fonds
Passende Fonds zum NB Multi Asset Global R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) PA Fonds | 34,53 Mio. |
| Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR Fonds | 410,21 Mio. |
| Moventum Plus Aktiv Defensives Portfolio B Fonds | 11,08 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD Fonds | 2,12 Mrd. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc Fonds | 334,48 Mio. |
Fonds von National-Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| NB Aktien Global VT Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Aktien Global I Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Aktien Global R Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Aktien Global VA Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Anleihen Euro VT Fonds | 345,97 Mio. |
Über NB Multi Asset Global R Fonds
Der NB Multi Asset Global R Fonds (ISIN: DE000A12BKE9, WKN: A12BKE) wurde am 19.01.2015 von der Fondsgesellschaft National-Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 241,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 58,48 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jörg Willig, Dominik Porwol betrieben. Bei einer Anlage in NB Multi Asset Global R Fonds sollte die Mindestanlage von 50,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,51% und die Volatilität lag bei 3,61%. Die Ausschüttungsart des NB Multi Asset Global R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.