Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds
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Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 301,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,39% |
| Capture Ratio Up | 23,58 |
| Capture Ratio Down | -99,61 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,04 |
| R2 | 0,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 73,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 301,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. R Fonds |
| ISIN | LU1946044911 |
| WKN | A2PFY4 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Torben Ronberg, Alex Woolrich |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. R Fonds: The Fund will raise and channel capital in line with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth. The Fund will seek to invest mostly in syndicated loans and private debt instruments (both of which generally pay a floating rate of interest), and may also invest in bonds, and junior investment opportunities. For the avoidance of doubt, the Fund may originate loans directly. It is intended that the Fund will have a well-diversified portfolio.
Der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds
Aktuelles zum Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds
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Über Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds
Der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds (ISIN: LU1946044911, WKN: A2PFY4) wurde am 28.06.2019 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 301,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Torben Ronberg, Alex Woolrich betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,32% und die Volatilität lag bei 2,39%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.