LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds
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LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Fonds Volumen | 25,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,02% |
| Capture Ratio Up | 102,68 |
| Capture Ratio Down | 88,55 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 95,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.074.676,50 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) ND Fonds |
| ISIN | LU2051383318 |
| WKN | A2PRJZ |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Johan Utterman, Fabian Weiderin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests in equity securities (including, but not limited to, warrants) issued by small and mid cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland as listed in the SPI Extra Index (the "Benchmark"). Up to 10% of portfolio may be invested in other equity securities outside these parameters.
Der LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) ND Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds
Der LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds (ISIN: LU2051383318, WKN: A2PRJZ) wurde am 02.10.2019 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 25,74 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,64 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Johan Utterman, Fabian Weiderin betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds sollte die Mindestanlage von 1.074.676,50 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,43% und die Volatilität lag bei 8,02%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Swiss Small & Mid Caps ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI Extra.