Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. R Fonds
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Anlageziel
The Fund will raise and channel capital in line with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth. The Fund will seek to invest mostly in syndicated loans and private debt instruments (both of which generally pay a floating rate of interest), and may also invest in bonds, and junior investment opportunities. For the avoidance of doubt, the Fund may originate loans directly. It is intended that the Fund will have a well-diversified portfolio.
Stammdaten
Name | Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. R Fonds |
ISIN | LU1946044911 |
WKN | A2PFY4 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Torben Ronberg, Alex Woolrich |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Geschäftsjahr | |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
Volumen der Tranche | 73,80 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 301,06 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,22% |