Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds
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Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,44% |
| Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
| Fondsvolumen | 114,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,36% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,44% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 114,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3H Acc Fonds |
| ISIN | LU2409344004 |
| WKN | A3C7J1 |
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
| Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Sigg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3H Acc Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.
Der Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds
Aktuelles zum Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds
News zum Fonds: Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3H Acc Fonds
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Zusammensetzung des Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds
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Fonds von Dara Capital US
| Name | Volumen |
|---|---|
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D01 Fonds | 114,07 Mio. |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D02 Fonds | 114,07 Mio. |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Fonds | 114,07 Mio. |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D2 Fonds | 114,07 Mio. |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3 Acc Fonds | 114,07 Mio. |
Über Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds
Der Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds (ISIN: LU2409344004, WKN: A3C7J1) wurde am 27.07.2022 von der Fondsgesellschaft Dara Capital US, Inc. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 114,07 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,42 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von David Sigg betrieben. Bei einer Anlage in Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,45% und die Volatilität lag bei 12,36%. Die Ausschüttungsart des Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Nasdaq Singularity USD.