Multiflex - The Singularity Fund D3H Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Company with regard to the Subfund is to provide returns in line with the performance of the Nasdaq Singularity Index™ (the “Index”).
Stammdaten
| Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3H Acc Fonds |
| ISIN | LU2409344004 |
| WKN | A3C7J1 |
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
| Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Sigg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.07.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
| Volumen der Tranche | 1,32 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 105,85 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,44% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,99% |