Mistral Value Fund P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Osiris Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,37% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 57,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,12% |
| Capture Ratio Up | 66,06 |
| Capture Ratio Down | 182,65 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 85,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mistral Value Fund P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,37% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 32,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 57,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Mistral Value Fund EUR P Fonds |
| ISIN | LI0126123475 |
| WKN | A1JM21 |
| Fondsgesellschaft | Osiris Asset Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Mistral Value Fund P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mistral Value Fund EUR P Fonds: Das Anlageziel des Mistral Global Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweitm die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Der Mistral Value Fund EUR P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Mistral Value Fund P Fonds
Aktuelles zum Mistral Value Fund P Fonds
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Zusammensetzung des Mistral Value Fund P Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Mistral Value Fund CHF P Fonds | 57,66 Mio. |
| Mistral Value Fund USD P Fonds | 57,66 Mio. |
| Mistral Value Fund CHF I Fonds | 57,66 Mio. |
Über Mistral Value Fund P Fonds
Der Mistral Value Fund P Fonds (ISIN: LI0126123475, WKN: A1JM21) wurde am 24.05.2011 von der Fondsgesellschaft Osiris Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 57,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2.631,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Mistral Value Fund P Fonds sollte die Mindestanlage von 10,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,56% und die Volatilität lag bei 10,12%. Die Ausschüttungsart des Mistral Value Fund P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.