Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds
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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 70,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,52% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,41% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 70,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2051644560 |
| WKN | A2PTDA |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Moreno |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Inc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in EUR and USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2025 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2025 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.
Der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds
Aktuelles zum Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds
News zum Fonds: Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds
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Über Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds
Der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds (ISIN: LU2051644560, WKN: A2PTDA) wurde am 25.11.2019 von der Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 70,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 80,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Moreno betrieben. Bei einer Anlage in Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,89% und die Volatilität lag bei 1,52%. Die Ausschüttungsart des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.