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Millesima 2026 CR H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 214,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,77% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Millesima 2026 CR H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 835.105,17 EUR |
| Fondsvolumen | 214,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Millesima 2026 CR CHF H Fonds |
| ISIN | FR0013461910 |
| WKN | A2PXN6 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Millesima 2026 CR H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Millesima 2026 CR CHF H Fonds: MILLESIMA 2026 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026.
Der Millesima 2026 CR CHF H Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Millesima 2026 CR H Fonds
Aktuelles zum Millesima 2026 CR H Fonds
News zum Fonds: Millesima 2026 CR CHF H Fonds
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Zusammensetzung des Millesima 2026 CR H Fonds
Passende Fonds zum Millesima 2026 CR H Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Millesima 2026 CRD Fonds | 214,24 Mio. |
| JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged) Fonds | 464,94 Mio. |
| CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UB USD Fonds | 977,28 Mio. |
| LO Funds - Golden Age (USD) PD Fonds | 280,34 Mio. |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds | 14,05 Mrd. |
Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD Fonds | 2,29 Mrd. |
Über Millesima 2026 CR H Fonds
Der Millesima 2026 CR H Fonds (ISIN: FR0013461910, WKN: A2PXN6) wurde am 13.12.2019 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 214,24 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,39 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Alain Krief, Alexis Sebah betrieben. Bei einer Anlage in Millesima 2026 CR H Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,64% und die Volatilität lag bei 1,77%. Die Ausschüttungsart des Millesima 2026 CR H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.