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Millesima 2026 CR Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 205,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,11% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Millesima 2026 CR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 31,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 205,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Millesima 2026 CR Fonds |
| ISIN | FR0013443835 |
| WKN | A2PU1H |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Millesima 2026 CR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Millesima 2026 CR Fonds: MILLESIMA 2026 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026.
Der Millesima 2026 CR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Millesima 2026 CR Fonds
Aktuelles zum Millesima 2026 CR Fonds
News zum Fonds: Millesima 2026 CR Fonds
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Zusammensetzung des Millesima 2026 CR Fonds
Passende Fonds zum Millesima 2026 CR Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Millesima 2026 I Fonds | 6,70% | |
| Millesima 2026 J Fonds | 6,70% | |
| Tikehau 2025 F-Acc-USD-H Fonds | 6,71% | |
| ODDO BHF Global Target 2028 CI USD H Fonds | 6,72% | |
| BNP Paribas Obliselect Euro Dec 2028 Privilege C Fonds | 6,72% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Millesima 2026 I USD H Fonds | 205,48 Mio. |
| Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD N Ac Fonds | 168,86 Mio. |
| LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I Fonds | 59,74 Mio. |
| CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund DB USD Fonds | 852,91 Mio. |
| Man Funds plc - Man Global Emerging Markets Bond IF USD Fonds | 12,89 Mio. |
Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds | 2,33 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR Fonds | 2,33 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD Fonds | 2,33 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR Fonds | 2,33 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,33 Mrd. |
Über Millesima 2026 CR Fonds
Der Millesima 2026 CR Fonds (ISIN: FR0013443835, WKN: A2PU1H) wurde am 21.10.2019 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 205,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,17 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alain Krief, Alexis Sebah betrieben. Bei einer Anlage in Millesima 2026 CR Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,65% und die Volatilität lag bei 1,11%. Die Ausschüttungsart des Millesima 2026 CR Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.