M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
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M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 64,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,25% |
| Capture Ratio Up | 69,83 |
| Capture Ratio Down | 131,7 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 56,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (04.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) North American Value Fund EUR CI Acc Fonds |
| ISIN | LU1797808281 |
| WKN | A2JPXW |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) North American Value Fund EUR CI Acc Fonds: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.
Der M&G (Lux) North American Value Fund EUR CI Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
News zum Fonds: M&G (Lux) North American Value Fund EUR CI Acc Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Passende Fonds zum M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Global Real Estate Value Fund S CHF Fonds | 24,62 Mio. |
| Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBI USD Fonds | 2,28 Mrd. |
| Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio R Inc USD Fonds | 218,52 Mio. |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD Fonds | 564,24 Mio. |
| Quantica Managed Futures UCITS I2C-E Fonds | 120,12 Mio. |
Fonds von M&G
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD A-H Acc Fonds | 9,33 Mrd. |
Über M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Der M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds (ISIN: LU1797808281, WKN: A2JPXW) wurde am 19.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 64,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel White betrieben. Bei einer Anlage in M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,69% und die Volatilität lag bei 11,25%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.