Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value RT Fonds
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Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value RT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Fondsvolumen | 123,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,58% |
| Capture Ratio Up | 84,12 |
| Capture Ratio Down | 38,79 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 75,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value RT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 123,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value RT (USD) Fonds |
| ISIN | LU2647375240 |
| WKN | A3EQB9 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value RT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value RT (USD) Fonds: Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value RT (USD) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value RT Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value RT Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value RT Fonds (ISIN: LU2647375240, WKN: A3EQB9) wurde am 05.09.2023 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 123,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 26,55% und die Volatilität lag bei 9,58%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value RT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.