M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds
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M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 67,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,04% |
| Capture Ratio Up | 84,68 |
| Capture Ratio Down | 77,62 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 62,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 67,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (04.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc Fonds |
| ISIN | LU1670626792 |
| WKN | A2JQ80 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc Fonds: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.
Der M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds
News zum Fonds: M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc Fonds
Zusammensetzung des M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds
Passende Fonds zum M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio I Inc USD Fonds | 223,22 Mio. |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - Z Cap EUR (hedged i) Fonds | 151,42 Mio. |
| LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (USD) P A Fonds | 816,33 Mio. |
| DPAM L Bds Gov Global A Fonds | 138,70 Mio. |
| BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 Fonds | 444,04 Mio. |
Fonds von M&G
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H M F1 Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H M Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H M Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
Über M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds
Der M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds (ISIN: LU1670626792, WKN: A2JQ80) wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 67,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 19:47:06 Uhr bei 35,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel White betrieben. Bei einer Anlage in M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 38,19 EUR und das Kursminimum 30,61 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,59% und die Volatilität lag bei 10,04%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.