Meisterwert Perspektive R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 33,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,45% |
| Capture Ratio Up | 64,62 |
| Capture Ratio Down | 148,87 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 63,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Meisterwert Perspektive R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 33,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | Meisterwert Perspektive R Fonds |
| ISIN | DE000A2DVS44 |
| WKN | A2DVS4 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Meisterwert Perspektive R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Meisterwert Perspektive R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen angemessenen Wertzuwachs bei gleichzeitig niedriger Volatilität an. Es wird eine langfristige Anlagestrategie verfolgt, wobei der Investitionsgrad in Aktien sich auf mindestens 51 % beläuft. Die Fondsstrategie ist bestimmt durch ein systematisches und quantitatives Selektionsverfahren in der Assetklasse globale Aktien. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der zu erwartenden Dividendenrendite und dem Betafaktor einer Aktie (High Dividend - Low Beta). Darüber hinaus fließen das ermittelte Kurspotential, die Marktkapitalisierung, das erwartete Gewinnwachstum, die Volatilität und die Währung mit ein. Die darüber ermittelten Werte werden nach dem Top-Down-Ansatz in den Fonds aufgenommen. Das Portfolio wird monatlich überprüft und nach den Kriterien des bewährten Selektionsansatzes reallokiert. Der Fonds investiert weltweit, wobei die Schwerpunkte in Europa sowie den USA liegen.
Der Meisterwert Perspektive R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Meisterwert Perspektive R Fonds
Aktuelles zum Meisterwert Perspektive R Fonds
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Zusammensetzung des Meisterwert Perspektive R Fonds
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| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 454,30 Mio. |
Über Meisterwert Perspektive R Fonds
Der Meisterwert Perspektive R Fonds (ISIN: DE000A2DVS44, WKN: A2DVS4) wurde am 29.09.2017 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 33,00 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 08:34:49 Uhr bei 105,98 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Meisterwert Perspektive R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 110,53 EUR und das Kursminimum 97,36 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,38% und die Volatilität lag bei 7,45%. Die Ausschüttungsart des Meisterwert Perspektive R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.