Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Fondsvolumen | 54,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,73% |
| Capture Ratio Up | 97,09 |
| Capture Ratio Down | 129,53 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 91,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 54,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Dist Fonds |
| ISIN | LU0491818414 |
| WKN | A1JS68 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Dist Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Passende Fonds zum Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds | 12,74% | |
| DJE Asien I (EUR) Fonds | 12,81% | |
| DJE Asien PA EUR Fonds | 12,82% | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - GBP Fonds | 12,93% | |
| NEF Pacific Equity I Acc Fonds | 13,10% | |
Passende Fonds
Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Dist Fonds | 143,83 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds (ISIN: LU0491818414, WKN: A1JS68) wurde am 26.08.2010 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 54,03 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 09:53:51 Uhr bei 13,55 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,71% und die Volatilität lag bei 12,73%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pacific.