Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,90%
Benchmark MSCI AC Asia Pacific
Fonds Volumen 52,47 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 10,21%
Vola 1 J (mehr) 11,99%
Capture Ratio Up 97,37
Capture Ratio Down 130,75
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,06
R2 91,49%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,35%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr 2,00%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 17,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 52,47 Mio. EUR
Mindestanlage 946,79 EUR

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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Performance

6 Monate 2,76%
1 Jahr 10,21%
3 Jahre -20,83%
5 Jahre 2,70%
10 Jahre 41,69%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,99%
3 Jahre 16,95%
5 Jahre 16,80%
10 Jahre 14,70%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

News zum Fonds: Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds

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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds

Der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds (ISIN: LU0491818331, WKN: A1C8X2) wurde am 30.04.2010 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 52,47 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 19,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,21% und die Volatilität lag bei 11,99%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pacific.