Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI China |
| Fonds Volumen | 2,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 26,21% |
| Capture Ratio Up | 76,74 |
| Capture Ratio Down | 95,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 96,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 523.382,04 EUR |
| Fondsvolumen | 2,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds |
| ISIN | LU0875301086 |
| WKN | A1T7DQ |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI China |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Elli Lee, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return with an emphasis on providing current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). The Sub-Fund may also invest in convertible fixed-income securities.
Der Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds
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Über Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0875301086, WKN: A1T7DQ) wurde am 31.01.2013 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,96 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,06 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Elli Lee, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,30% und die Volatilität lag bei 26,21%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China.