Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI China |
| Fondsvolumen | 24,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 35,96% |
| Capture Ratio Up | 114,51 |
| Capture Ratio Down | 106,37 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,24 |
| R2 | 96,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 60.170,96 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU0594556135 |
| WKN | A1JS64 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds
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Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds (ISIN: LU0594556135, WKN: A1JS64) wurde am 28.02.2011 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 24,43 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 19,01 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 60.170,96 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,52% und die Volatilität lag bei 35,96%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China.