Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds
ISIN LU0594556135
WKN A1JS64
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.02.2011
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,29
Anzahl Fonds der Kategorie 844
Volumen der Tranche 16,86 Mio. GBP
Fondsvolumen 24,22 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr 2,00%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,69
WE seit Jahresbeginn 12,88%