Matthews Asia Funds - China Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds |
ISIN | LU0594556135 |
WKN | A1JS64 |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI China |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.02.2011 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2011 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 17,49 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 24,43 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | 2,00% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 21,49% |