Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds
ISIN LU0721876877
WKN A1JSXM
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI China Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,32
Anzahl Fonds der Kategorie 160
Volumen der Tranche 52,11 Mio. USD
Fondsvolumen 136,27 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,30
WE seit Jahresbeginn 1,23%