Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | LU0721876877 |
WKN | A1JSXM |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI China Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.02.2012 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.02.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
Volumen der Tranche | 52,11 Mio. USD |
Fondsvolumen | 136,27 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,71% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
Transaktionskosten | 0,46% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,30 |
WE seit Jahresbeginn | 1,23% |