Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Werbung
Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVSchon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Das hybride Portfolio aus Crypto-Aktien und Crypto-Assets bietet Zugang zur gesamten Breite des Crypto-Ökosystems.
Schon heute in die Marktführer des Finanzsektors von morgen investieren.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fonds Volumen | 64,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,04% |
| Capture Ratio Up | 93,77 |
| Capture Ratio Down | 107,29 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 89,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
powered by:
Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds als Sparplan
Sie möchten den Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf mehr als 1.500 Investments Sparpläne flexibel und ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1311311788 |
| WKN | A2P87C |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
News zum Fonds: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Passende Fonds zum Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Robeco FinTech X EUR Fonds | 494,23 Mio. |
| Robeco FinTech XH CHF Fonds | 494,23 Mio. |
| Robeco FinTech X GBP Fonds | 494,23 Mio. |
| Robeco FinTech X USD Fonds | 494,23 Mio. |
| Global ETFs Portfolio CHF Fonds | 72,12 Mio. |
Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Dist Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds (ISIN: LU1311311788, WKN: A2P87C) wurde am 31.07.2020 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 64,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 11,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,24% und die Volatilität lag bei 14,04%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.