Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds

Kaufen
Verkaufen
11,55 EUR -0,17 EUR -1,45 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds
ISIN LU1311311788
WKN A2P87C
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.07.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,55
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 5,57 Mio. EUR
Fonds Volumen 56,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn 19,69%