Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1311311788 |
WKN | A2P87C |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 5,57 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 56,72 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,39% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 19,69% |