Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds
ISIN LU1311311788
WKN A2P87C
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.07.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1040
Volumen der Tranche 5,55 Mio. EUR
Fonds Volumen 64,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 20,73%