Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fonds Volumen | 56,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,00% |
| Capture Ratio Up | 93,77 |
| Capture Ratio Down | 107,29 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 89,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 56,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1311311788 |
| WKN | A2P87C |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
Der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
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Über Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds (ISIN: LU1311311788, WKN: A2P87C) wurde am 31.07.2020 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 56,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 10:20:33 Uhr bei 11,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,48% und die Volatilität lag bei 14,00%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.