MainFirst Germany Fund V Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,28% |
| Benchmark | FSE HDAX |
| Fonds Volumen | 104,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,47% |
| Capture Ratio Up | 21,11 |
| Capture Ratio Down | 137,38 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 39,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MainFirst Germany Fund V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,28% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 126.619,99 EUR |
| Fondsvolumen | 104,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | MainFirst Germany Fund V Fonds |
| ISIN | LU1394739574 |
| WKN | A2AGZ7 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | FSE HDAX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olgerd Eichler, Alexander Dominicus, Alexander Lippert, Evy Bellet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des MainFirst Germany Fund V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MainFirst Germany Fund V Fonds: Anlageziel des Teilfonds, ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.Ferner wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens 75 % (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem EU-Mitgliedstaat ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat halten, angelegt.
Der MainFirst Germany Fund V Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des MainFirst Germany Fund V Fonds
Aktuelles zum MainFirst Germany Fund V Fonds
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Zusammensetzung des MainFirst Germany Fund V Fonds
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| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-T Fonds | 2,09 Mrd. |
Über MainFirst Germany Fund V Fonds
Der MainFirst Germany Fund V Fonds (ISIN: LU1394739574, WKN: A2AGZ7) wurde am 21.07.2017 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 104,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Olgerd Eichler, Alexander Dominicus, Alexander Lippert, Evy Bellet betrieben. Bei einer Anlage in MainFirst Germany Fund V Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,05% und die Volatilität lag bei 10,47%. Die Ausschüttungsart des MainFirst Germany Fund V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FSE HDAX.