MainFirst Germany Fund V Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds, ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.Ferner wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens 75 % (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem EU-Mitgliedstaat ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat halten, angelegt.

Stammdaten

Name MainFirst Germany Fund V Fonds
ISIN LU1394739574
WKN A2AGZ7
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark FSE HDAX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olgerd Eichler, Alexander Dominicus, Alexander Lippert, Evy Bellet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.07.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2017
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,49
Anzahl Fonds der Kategorie 114
Volumen der Tranche 126.006,32 EUR
Fondsvolumen 108,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,28

Gebühren

Laufende Kosten 2,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,28%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn -8,37%