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Ethna-AKTIV SIA-A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 2,08 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,53% |
| Capture Ratio Up | 109,13 |
| Capture Ratio Down | 19,54 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 39,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ethna-AKTIV SIA-A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (04.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Ethna-AKTIV SIA-A Fonds |
| ISIN | LU0841179350 |
| WKN | A1J5U4 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Michael Blümke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ethna-AKTIV SIA-A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ethna-AKTIV SIA-A Fonds: Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Der Ethna-AKTIV SIA-A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Ethna-AKTIV SIA-A Fonds
Aktuelles zum Ethna-AKTIV SIA-A Fonds
News zum Fonds: Ethna-AKTIV SIA-A Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des Ethna-AKTIV SIA-A Fonds
+2.5%25%3BJAB+CONSUMER+FUND+SCA+SICAR+-+GL.+CONS.%3BGermany+(Federal+Republic+Of)+2.2%25%3BNVIDIA+Corp%3BMicrosoft+Corp%3BGermany+(Federal+Republic+Of)+2.8%25%3BAlphabet+Inc+Class+A%3BRaiffeisen+Switzerland+Cooperative+4.84%25%3BAmazon.com+Inc%3BSonstige&values=4.9176;4.3871;3.4404;3.4267;2.7623;2.7238;1.9434;1.6812;1.5859;1.5557;71.58)
Passende Fonds zum Ethna-AKTIV SIA-A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Amundi Ethik Plus A ND Fonds | 224,02 Mio. |
| Tocqueville Megatrends ISR C Fonds | 162,92 Mio. |
| Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 Fonds | 355,78 Mio. |
| Franklin India Fund I(Ydis)EUR Fonds | 2,71 Mrd. |
| S3 T Fonds | 7,19 Mio. |
Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 2,08 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA-A Fonds | 2,08 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA USD-T Fonds | 2,08 Mrd. |
| Ethna-AKTIV A Fonds | 2,08 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-T Fonds | 2,08 Mrd. |
Über Ethna-AKTIV SIA-A Fonds
Der Ethna-AKTIV SIA-A Fonds (ISIN: LU0841179350, WKN: A1J5U4) wurde am 30.10.2012 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 2,08 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 648,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Michael Blümke betrieben. Bei einer Anlage in Ethna-AKTIV SIA-A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,42% und die Volatilität lag bei 4,53%. Die Ausschüttungsart des Ethna-AKTIV SIA-A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.