MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds
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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,38% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fonds Volumen | 56,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,00% |
| Capture Ratio Up | 117,2 |
| Capture Ratio Down | 108,23 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,36 |
| R2 | 91,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 61.007,54 EUR |
| Fondsvolumen | 56,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 CHF Fonds |
| ISIN | LU0816910615 |
| WKN | A1J5JG |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 CHF Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds
Aktuelles zum MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds
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Zusammensetzung des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds
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| Name | Volumen |
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| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 2,08 Mrd. |
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| Ethna-AKTIV SIA-A Fonds | 2,08 Mrd. |
| Ethna-AKTIV T Fonds | 2,08 Mrd. |
Über MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds (ISIN: LU0816910615, WKN: A1J5JG) wurde am 04.08.2014 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 56,92 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 67,47 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer betrieben. Bei einer Anlage in MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,34% und die Volatilität lag bei 6,00%. Die Ausschüttungsart des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.