MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds
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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 56,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,98% |
| Capture Ratio Up | 90,44 |
| Capture Ratio Down | 15,02 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,63 |
| R2 | 80,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 595.611,31 EUR |
| Fondsvolumen | 56,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD Fonds |
| ISIN | LU0816909443 |
| WKN | A1J5H9 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds
Aktuelles zum MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds
News zum Fonds: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD Fonds
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Zusammensetzung des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds
Passende Fonds zum MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 GBP Hedged Fonds | 148,02 Mio. |
| Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC EUR Fonds | 218,63 Mio. |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD Fonds | 237,29 Mio. |
| Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio R Inc USD Fonds | 114,12 Mio. |
| BL-Emerging Markets BI EUR Fonds | 272,70 Mio. |
Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV CHF-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-T Fonds | 2,09 Mrd. |
Über MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds (ISIN: LU0816909443, WKN: A1J5H9) wurde am 27.05.2014 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 56,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 17:47:42 Uhr bei 82,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer betrieben. Bei einer Anlage in MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 83,08 EUR und das Kursminimum 73,67 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,69% und die Volatilität lag bei 5,98%. Die Ausschüttungsart des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.