Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds
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Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Fondsvolumen | 127,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,71% |
| Capture Ratio Up | 172,99 |
| Capture Ratio Down | 96,87 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 42,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 47,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 127,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) NA Fonds |
| ISIN | LU0640921382 |
| WKN | A1JB35 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Pellaud, Laurent Joué |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 06.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) NA Fonds: "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Der Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) NA Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds
Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds
News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Transition Materials (USD) NA Fonds
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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds
Passende Fonds zum Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| iMGP Japan Opportunities R EUR HP Fonds | 400,75 Mio. |
| Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution GBP Fonds | 545,13 Mio. |
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Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds
Der Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds (ISIN: LU0640921382, WKN: A1JB35) wurde am 06.07.2011 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 127,20 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,86 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Marc Pellaud, Laurent Joué betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,64% und die Volatilität lag bei 12,71%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Transition Materials NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Commodity.