Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds
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Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Fondsvolumen | 313,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,89% |
| Capture Ratio Up | 79,57 |
| Capture Ratio Down | 213,2 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,3 |
| R2 | 91,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 530.136,02 EUR |
| Fondsvolumen | 313,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds |
| ISIN | LU2212487917 |
| WKN | A2QAUV |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alina Donets, Conor Walsh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Der Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds
Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds
News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds
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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds
Passende Fonds zum Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds
Der Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds (ISIN: LU2212487917, WKN: A2QAUV) wurde am 16.11.2020 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 313,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,31 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alina Donets, Conor Walsh betrieben. Bei einer Anlage in Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,09% und die Volatilität lag bei 13,89%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, IA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World SMID.