LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
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LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | FTSE CHF EuroDep 1 Mon |
| Fondsvolumen | 514,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,13% |
| Capture Ratio Up | 103,36 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 1,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 29,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 514,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.074.676,50 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds |
| ISIN | LU0995143889 |
| WKN | A1W9WK |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | FTSE CHF EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ashton Parker |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds: The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Der LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Der LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds (ISIN: LU0995143889, WKN: A1W9WK) wurde am 03.10.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 514,03 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,00 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Ashton Parker betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds sollte die Mindestanlage von 1.074.676,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,27% und die Volatilität lag bei 0,13%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE CHF EuroDep 1 Mon.