LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds
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LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28% |
| Benchmark | FTSE GBP EuroDep 1 Mon |
| Fondsvolumen | 205,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 99,23 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 4,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 63,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 205,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds |
| ISIN | LU0353682726 |
| WKN | A0NH2E |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | FTSE GBP EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Callahan, Florian Helly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 14.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds: Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Der LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds
Der LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds (ISIN: LU0353682726, WKN: A0NH2E) wurde am 14.11.2012 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 205,73 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,77 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,14% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Short-Term Money Market NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE GBP EuroDep 1 Mon.