LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
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LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28% |
| Benchmark | FTSE GBP EuroDep 1 Mon |
| Fondsvolumen | 205,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 99,22 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,38 |
| R2 | 4,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 205,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) ND Fonds |
| ISIN | LU0353682999 |
| WKN | A0NH2F |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | FTSE GBP EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Callahan, Florian Helly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 20.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) ND Fonds: Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Der LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) ND Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Der LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds (ISIN: LU0353682999, WKN: A0NH2F) wurde am 20.09.2018 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 205,73 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,45 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,18% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE GBP EuroDep 1 Mon.