LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds
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LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 46,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,32% |
| Capture Ratio Up | 92,27 |
| Capture Ratio Down | 108,42 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 99,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 72.776,50 EUR |
| Fondsvolumen | 46,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds |
| ISIN | LU0476248355 |
| WKN | A0YKKZ |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nic Hoogewijs, André Kayisire |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds: Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.
Der LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds
Der LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds (ISIN: LU0476248355, WKN: A0YKKZ) wurde am 12.10.2011 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 46,20 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nic Hoogewijs, André Kayisire betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,23% und die Volatilität lag bei 8,32%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental PD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.