Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds
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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07% |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD |
| Fondsvolumen | 49,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,93% |
| Capture Ratio Up | 111,58 |
| Capture Ratio Down | 153,71 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 95,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3.046,65 EUR |
| Fondsvolumen | 49,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0351441968 |
| WKN | A0NFJ0 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Reinmuth, Chris Richards |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 14.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD Fonds: Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds
News zum Fonds: Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds (ISIN: LU0351441968, WKN: A0NFJ0) wurde am 14.03.2008 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 49,81 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 218,36 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Peter Reinmuth, Chris Richards betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,07% und die Volatilität lag bei 9,93%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD.