Ashmore Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified NonIG |
| Fonds Volumen | 13,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,98% |
| Capture Ratio Up | 35,12 |
| Capture Ratio Down | 141,17 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 33,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1033769800 |
| WKN | A1XF0J |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified NonIG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market highyielding transferable debt securities and other high-yield instruments, with a particular focus on the public sector and private sector Corporates denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Non-Investment Grade (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III Fonds
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Über Ashmore Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III Fonds
Der Ashmore Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III Fonds (ISIN: LU1033769800, WKN: A1XF0J) wurde am 12.03.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 13,82 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,86% und die Volatilität lag bei 5,98%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified NonIG.