LO Funds Convertible Bond ID Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
| Fonds Volumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,55% |
| Capture Ratio Up | 68,32 |
| Capture Ratio Down | 89,22 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 86,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds Convertible Bond ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6.679,17 EUR |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Basisinformationsblatt (31.05.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds |
| ISIN | LU1581430623 |
| WKN | A2DPH9 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 07.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Funds Convertible Bond ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Der LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des LO Funds Convertible Bond ID Fonds
Aktuelles zum LO Funds Convertible Bond ID Fonds
News zum Fonds: LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds Convertible Bond ID Fonds
+Company+of+China+Ltd.+0.875%25%3BWelltower+OP+LLC+3.125%25%3BSonstige&values=4.1479;3.3071;2.662;2.3395;2.1065;2.094;1.8957;1.7711;1.6622;1.6456;76.37)
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| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds Convertible Bond ID Fonds
Der LO Funds Convertible Bond ID Fonds (ISIN: LU1581430623, WKN: A2DPH9) wurde am 07.04.2022 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 1,03 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Gernath, Natalia Bucci betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,70% und die Volatilität lag bei 5,55%. Die Ausschüttungsart des LO Funds Convertible Bond ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global CB_Cat.