LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds
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LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,83% |
| Capture Ratio Up | 173,61 |
| Capture Ratio Down | 113,59 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,4 |
| R2 | 87,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 453,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA Fonds |
| ISIN | LU1480984845 |
| WKN | A2ARVA |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Der LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND Fonds | 13,84% | |
| LO Funds - Asia Value Bond (USD) IA Fonds | 13,89% | |
| LO Funds - Asia Value Bond, (USD) SA Fonds | 14,52% | |
| Nikko AM Asia Credit Fund S YEN Fonds | 15,09% | |
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds
Der LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds (ISIN: LU1480984845, WKN: A2ARVA) wurde am 07.01.2013 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,65 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 163,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,84% und die Volatilität lag bei 5,83%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Asia Value Bond NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.