LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 304,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,56% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,44% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 480.876,89 EUR |
| Fondsvolumen | 304,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV Hedged MA Fonds |
| ISIN | LU2379471266 |
| WKN | A3CYWD |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV Hedged MA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Der LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV Hedged MA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds
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| Name | Volumen |
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| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds
Der LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds (ISIN: LU2379471266, WKN: A3CYWD) wurde am 01.09.2021 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 304,31 Mio. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,93 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,47% und die Volatilität lag bei 12,56%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Asia Investment Grade Bond (SGD) Syst. NAV MA Fonds ist Thesaurierend.