LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 268,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,72% |
| Capture Ratio Up | 123,35 |
| Capture Ratio Down | 89,46 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 97,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,28% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 268,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds |
| ISIN | LU2345993054 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Der LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
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| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds
Der LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds (ISIN: LU2345993054) wurde am 04.06.2021 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 268,90 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,61% und die Volatilität lag bei 5,72%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Asia Investment Grade Bond IX1A Fonds ist Thesaurierend.