Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds
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Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Small |
| Fonds Volumen | 468,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -18,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,02% |
| Capture Ratio Up | 94,16 |
| Capture Ratio Down | 88,1 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 94,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 475,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 468,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds |
| ISIN | LU0648314374 |
| WKN | A1KCHN |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Der Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds
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Über Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds
Der Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0648314374, WKN: A1KCHN) wurde am 03.07.2012 von der Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 468,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Yosy Banach, Camila Guzmán betrieben. Bei einer Anlage in Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -18,07% und die Volatilität lag bei 17,02%. Die Ausschüttungsart des Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Latin America Small.