Larrain Vial Asset Management - Small & Mid Latin American Equity Fund I Fonds
73,88
USD
-1,61
USD
-2,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Stammdaten
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I Fonds |
| ISIN | LU0648314374 |
| WKN | A1KCHN |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
| Volumen der Tranche | 475,23 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 468,84 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,61 |
| WE seit Jahresbeginn | -23,46% |