Larrain Vial Asset Management - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
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Larrain Vial Asset Management - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Fondsvolumen | 84,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,54% |
| Capture Ratio Up | 98,74 |
| Capture Ratio Down | 80,62 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 96,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Larrain Vial Asset Management - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 84,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds |
| ISIN | LU0648315850 |
| WKN | A1KCHU |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Larrain Vial Asset Management - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds: The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.
Der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Larrain Vial Asset Management - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
Der Larrain Vial Asset Management - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds (ISIN: LU0648315850, WKN: A1KCHU) wurde am 16.11.2012 von der Fondsgesellschaft LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 84,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 140,89 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal betrieben. Bei einer Anlage in Larrain Vial Asset Management - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,83% und die Volatilität lag bei 5,54%. Die Ausschüttungsart des Larrain Vial Asset Management - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Latin America Div.