Larrain Vial Asset Management - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
140,48
USD
+0,03
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.
Stammdaten
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds |
| ISIN | LU0648315850 |
| WKN | A1KCHU |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 27,89 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 84,61 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,56% |